Velkatiedot

Rahoitus ja velat

Kalmarin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien Kalmarin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.

Tunnusluvut

Nettovelka

 Nettovelka 30.6.2025, MEUR

Likviditeetti

Kalmarin likviditeetti ja rahoitusasema on vahva. Oheinen taulukko havainnollistaa Kalmarin likviditeettiasemaa.

Likviditeetti 30.6.2025, MEUR

Kalmar allekirjoitti sopimuksen 150 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta joulukuussa 2024. Kalmar voi ohjelman puitteissa laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.

Korolliset velat

Kalmarilla oli 250 miljoonan euron edestä lainoja rahoituslaitoksilta, 82 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkoja ja 5 miljoonaa euroa muita korollisia velkoja.

Lainojen ja muiden korollisten velkojen keskikorko ilman taseeseen kirjattuja vuokrasopimusvelkoja oli 3,4 %.

Valmiusluottolimiitti

Kalmar allekirjoitti 200 miljoonan euron valmiusluoton  kuuden yhteistyöpankin kanssa joulukuussa 2024. Valmiusluoton sopimusaika on viisi vuotta ja siihen sisältyy kaksi yhden vuoden jatko-optiota edellyttäen lainanantajien hyväksyntää. Valmiusluoton tarkoitus on jälleenrahoittaa 150 miljoonan euron kahdenväliset valmiusluotot, jotka olisivat erääntyneet vuosina 2025 ja 2027, sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Rahoitusehdot 

Rahoitusjärjestelyt sisältävät pääomarakennetta rajoittavan rahoitusehdon koskien nettovelkaantumisastetta (nettovelan ja oman pääoman suhdeluku). Rahoitusehdon mukaisesti Kalmarin nettovelkaantumisasteen on pysyttävä 125 %  alapuolella. 

Luottoluokitukset

Kalmar ei ole hakenut luottoluokitusta luottoluokittajilta.