Velkatiedot
Rahoitus ja velat
Kalmarin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien Kalmarin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
Tunnusluvut
Nettovelka
Nettovelka 30.9.2024, MEUR
|
Lainat rahoituslaitoksilta |
299 |
|
Vuokrasopimusvelat |
84 |
|
Muut korolliset velat |
12 |
|
Korolliset velat yhteensä |
395 |
|
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset |
-4 |
|
Rahavarat |
-293 |
|
Lainasaamiset ja muut saamiset yhteensä |
-297 |
|
Korollinen nettovelka |
98 |
|
Oma pääoma |
611 |
|
Nettovelkaantumisaste |
16% |
Likviditeetti
Kalmarin likviditeetti ja rahoitusasema on vahva. Oheinen taulukko havainnollistaa Kalmarin likviditeettiasemaa.
Likviditeetti 30.9.2024, MEUR
|
Rahavarat taseessa |
293 |
|
Sitovat pitkäaikaiset nostamattomat luottolimiitit |
150 |
|
Likviditeettivaranto |
443 |
|
Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12kk:n aikana |
-28 |
|
Likviditeettiasema |
415 |
Lainat rahoituslaitoksilta
Kalmarilla on 300 miljoonan euron edestä lainoja rahoituslaitoksilta, jotka siirtyivät Cargotecilta Kalmarille jakautumisen täytäntöönpanopäivänä.
|
Maturiteettijakauma* |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Lainat rahoituslaitoksilta |
0 |
100 |
150 |
50 |
*Yksityiskohtaiset tiedot korollisten velkojen maturiteettijakaumasta löytyvät jakautumis- ja listalleottoesitteestä.
Lainojen ja muiden korollisten velkojen keskikorko ilman taseeseen kirjattuja vuokrasopimusvelkoja oli 4,9 %.
Valmiusluottolimiitit
Valmiusluottolimiittisopimukset sisältävät seuraavat sopimukset:
- 100 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2025
- 50 miljoonan euron valmiusluottolimiittisopimus, joka erääntyy vuonna 2027
Rahoitusehdot
Rahoitusjärjestelyt sisältävät pääomarakennetta rajoittavan rahoitusehdon koskien nettovelkaantumisastetta (nettovelan ja oman pääoman suhdeluku). Rahoitusehdon mukaisesti Kalmarin nettovelkaantumisasteen on pysyttävä 125 % alapuolella.
Luottoluokitukset
Kalmar ei ole hakenut luottoluokitusta luottoluokittajilta.