Velkatiedot
Rahoitus ja velat
Kalmarin rahoitushallinnon tavoitteena on varmistaa, että yhtiöillä on tarpeeksi varoja harjoittaa liiketoimintaa ilman rajoitteita kaikkina aikoina, tuottaa tarpeellisia rahoituspalveluja liiketoimintayksiköille, minimoida rahoituskustannukset, hallita rahoitusriskejä (valuutta-, korko-, maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit, luotto- ja vastapuoliriskit sekä operationaalinen riski) sekä tuottaa johdolle säännöllisesti informaatiota koskien Kalmarin ja sen liiketoimintayksiköiden rahoituksellista tilannetta ja riskejä.
Tunnusluvut
Nettovelka
Nettovelka 31.12.2024, MEUR
|
Lainat rahoituslaitoksilta |
250 |
|
Vuokrasopimusvelat |
83 |
|
Muut korolliset velat |
8 |
|
Korolliset velat yhteensä |
341 |
|
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset |
-4 |
|
Rahavarat |
-261 |
|
Lainasaamiset ja muut korolliset saamiset yhteensä |
-265 |
|
Korollinen nettovelka |
76 |
|
Oma pääoma |
638 |
|
Nettovelkaantumisaste |
12% |
Likviditeetti
Kalmarin likviditeetti ja rahoitusasema on vahva. Oheinen taulukko havainnollistaa Kalmarin likviditeettiasemaa.
Likviditeetti 31.12.2024, MEUR
|
Rahavarat taseessa |
261 |
|
Sitovat pitkäaikaiset nostamattomat luottolimiitti |
200 |
|
Likviditeettivaranto |
461 |
|
Korollisten velkojen takaisinmaksut seuraavien 12kk:n aikana |
-25 |
|
Likviditeettiasema |
435 |
Kalmar allekirjoitti sopimuksen 150 miljoonan euron kotimaisesta yritystodistusohjelmasta joulukuussa. Kalmar voi ohjelman puitteissa laskea liikkeelle alle vuoden mittaisia yritystodistuksia.
Korolliset velat
Kalmarilla oli 250 miljoonan euron edestä lainoja rahoituslaitoksilta, 83 miljoonaa euroa vuokrasopimusvelkoja ja 8 miljoonaa euroa muita korollisia velkoja. Kalmar jälleenrahoitti 50 miljoonan euron edestä kahdenvälisiä lainasopimuksiaan sekä maksoi ennen alkuperäistä eräpäivää takaisin 50 miljoonan edestä kahdenvälisiä lainasopimuksiaan joulukuussa.
Lainojen ja muiden korollisten velkojen keskikorko ilman taseeseen kirjattuja vuokrasopimusvelkoja oli 3,7 %.
Valmiusluottolimiitti
Kalmar allekirjoitti 200 miljoonan euron valmiusluoton joulukuussa kuuden yhteistyöpankin kanssa. Valmiusluoton sopimusaika on viisi vuotta ja siihen sisältyy kaksi yhden vuoden jatko-optiota edellyttäen lainanantajien hyväksyntää. Valmiusluoton tarkoitus on jälleenrahoittaa 150 miljoonan euron kahdenväliset valmiusluotot, jotka olisivat erääntyneet vuosina 2025 ja 2027, sekä yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.
Rahoitusehdot
Rahoitusjärjestelyt sisältävät pääomarakennetta rajoittavan rahoitusehdon koskien nettovelkaantumisastetta (nettovelan ja oman pääoman suhdeluku). Rahoitusehdon mukaisesti Kalmarin nettovelkaantumisasteen on pysyttävä 125 % alapuolella.
Luottoluokitukset
Kalmar ei ole hakenut luottoluokitusta luottoluokittajilta.